Інформація щодо виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади за січень - грудень 2023 року

За даними звіту управління Державної казначейської служби України у                          м. Нетішин про виконання місцевих бюджетів за січень - грудень 2023 року надходження до загального фонду бюджету Нетішинської міської територіальної громади склали  627 463,2 тис. гривень.

Доходи загального фонду бюджету (без урахування офіційних трансфертів) склали 550 386,7 тис. грн, що становить 106,0% до планових надходжень
(31 159,7 тис. грн) та 109,9% (49 551,1 тис. грн) до показника відповідного періоду 2022 року.

Надходження до загального фонду бюджету міської ТГ від найбільшого платника ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за січень - грудень 2023 року становить 61,3 відсотків.

Основними бюджетоформуючими податками бюджету міської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб і місцеві податки і збори.

В структурі власних доходів загального фонду бюджету податок та збір на доходи фізичних осіб займає 82,5%,  його надходження склали 454 048,1 тис. грн, що на 30 508,0 тис. грн, або на 7,2% більше надходжень за відповідний період минулого року.

Частка місцевих податків і зборів у структурі власних доходів загального фонду бюджету складає 13,1%. Фактичні їх надходження склали 71 796,8 тис.грн, що на 13 376,3 тис. грн, або на 22,9 % більше проти таких надходжень за відповідний період минулого року.    

Найбільша питома вага в структурі надходжень місцевих податків і зборів припадає на:

єдиний податок  - 48,7% (34 962,0 тис. грн). Надходження єдиного податку проти відповідного періоду 2022 року збільшилися на 28,4% (7 736,5 тис. грн);

плату за землю -  47,1% (33 802,0 тис. грн). Плата за землю у порівнянні з відповідним періодом 2022 року збільшилась на  15,4 % (4 508,4 тис. грн).

Надходження акцизного податку склали 3,3% (18 004,4 тис. грн)  від обсягу власних доходів загального фонду бюджету. 

        Станом на 01 січня 2024 року до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів 77 076,5 тис. гривень.

До спеціального фонду бюджету надійшло 13 526,7 тис. грн, з яких
9 006,8 тис. грн, або  66,6% складають власні надходження бюджетних установ і  
4 109,5 тис. грн, або 30,4%, - надходження бюджету розвитку. 

        До спеціального фонду бюджету на 01.01.2024 року надійшло 184,4 тис. грн офіційних трансфертів.

В цілому доходи бюджету станом за 2023 рік склали 641 174,3 тис. грн, що на 32 717,4 тис. грн, або на 5,4% більше планового показника, та на 55 450,1 тис.грн, або на 9,5% більше аналогічного показника за відповідний період минулого року.

Станом на 01.01.2024 року виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади по видатках та кредитуванню становить 91.4 % до затвердженого розписом на звітний рік, у тому числі: по загальному фонду –         580 885.3 тис. грн, 95.8 %, по спеціальному фонду – 100 171.1 тис. грн, 72.1 %.  Тобто, при затвердженому плані на січень - грудень 2023 року в сумі 745 127,3 тис. грн, на утримання бюджетних установ та виконання програмних завдань використано 681 056,4 тис. грн, у тому числі по видатках 681 592,8  тис.  грн, по кредитуванню ”-” 536,4  тис. грн. Обсяг видатків збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на  203 579,5 тис. грн або на 42,5 %.

За січень – грудень 2023 року з бюджету Нетішинської міської ТГ проведено видатків по загальному фонду на загальну суму 580 885,3 тис. грн, що становить 95,8 % видатків затвердженого бюджету на рік. Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по:

• освіті – 255 103,9 тис. грн – 43,9 % ;
• реверсній дотації – 102 074,2 тис. грн – 17,6 % ;
• державному  управлінню  –  63 367,9  тис. грн – 10,9 % ;
• житлово – комунальному господарстві – 51 871,8 тис. грн – 8,9 %,
• економічна діяльність – 30 862,9 тис. грн – 5,3 % ;
• соціальному захисту та соціальному забезпечення –24 148,8 тис. грн –              4,2 %
• культурі і мистецтву – 19 264,1 тис. грн – 3,3 %;
• охороні здоров’я – 17 282,0 тис. грн – 3,0 % .

Основні суми видатків спрямовані на:

• оплату праці і нарахування на заробітну плату – 313 802,4 тис. грн – 54,0 %;
• поточні трансферти – 203 484,3 тис. грн – 35,0 %
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20 409,6 тис. грн -                  3,5 %;
• соціальне забезпечення– 11 736,3 тис. грн – 2,0 %;
• оплата послуг (крім комунальних) – 9 581,1 тис. грн – 1,6 %;
• комунальні послуги –  9 420,9 тис. грн – 1,6  %;
• продукти харчування – 8 669,7 тис. грн – 1,5 %.

       По спеціальному фонду, при плані в сумі 138 948,9 тис. грн, виконано                    100 171,1 тис. грн, у тому числі по видатках – 100 707,5 тис. грн, по кредитуванню  повернуто внутрішніх кредитів  ”-” 536,4 тис. гривень.

         Станом на 01 січня 2024 року кредиторська заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджету Нетішинської міської ТГ по спеціальному фонду становить 1810,5 тис. гривень.

Начальник фінансового управління                                        Валентина КРАВЧУК 

 Надія ПАНАСЮК 9-14-82

 Катерина САМЧУК 9-13-96

 Галина СИРГІ 9-00-23