Інформація щодо виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади за січень - листопад 2023 року

За даними звіту управління Державної казначейської служби України у м. Нетішин про виконання місцевих бюджетів за січень - листопад 2023 року надходження до загального фонду бюджету Нетішинської міської територіальної громади склали 576 680,8 тис. гривень.

Доходи загального фонду бюджету (без урахування офіційних трансфертів) склали 503 413,0 тис. грн, що становить 104,1% до планових надходжень (19 921,8 тис. грн) та 111,0% (50 053,1 тис. грн) до показника відповідного періоду 2022 року.

Надходження до загального фонду бюджету міської ТГ від найбільшого платника ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за січень - листопад 2023 року становить 61,4 відсотків.

Основними бюджетоформуючими податками бюджету міської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб і місцеві податки і збори.

В структурі власних доходів загального фонду бюджету податок та збір на доходи фізичних осіб займає 82,2%,  його надходження склали 413 973,1 тис. грн, що на 32 109,6 тис. грн, або на 8,4% більше надходжень за відповідний період минулого року.

Частка місцевих податків і зборів у структурі власних доходів загального фонду бюджету складає 13,3%. Фактичні їх надходження склали 66 764,0 тис.грн, що на 12 584,5 тис. грн, або на 23,2 % більше проти таких надходжень за відповідний період минулого року.    

Найбільша питома вага в структурі надходжень місцевих податків і зборів припадає на:

єдиний податок  - 49,1% (32 743,6 тис. грн). Надходження єдиного податку проти відповідного періоду 2022 року збільшилися на 28,0% (7 156,9 тис. грн).

плату за землю -  46,7% (31 180,2 тис. грн). Плата за землю у порівнянні з відповідним періодом 2022 року збільшилась на  16,1 % (4 330,9 тис. грн);

Надходження акцизного податку склали 3,3% (16 505,6 тис. грн)  від обсягу власних доходів загального фонду бюджету. 

Станом на 01 грудня 2023 року до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів 73 267,8 тис. гривень.

До спеціального фонду бюджету надійшло 12 559,4 тис. грн, з яких 8 072,6 тис. грн, або  64,3% складають власні надходження бюджетних установ і 4 109,5 тис. грн, або 32,7%, - надходження бюджету розвитку. 

До спеціального фонду бюджету на 01.12.2023 року надійшло 184,4 тис. грн офіційних трансфертів.

В цілому доходи бюджету станом на 01.12.2023 склали 589 424,7 тис. грн, що на 22 825,5 тис. грн, або на 4,0% більше планового показника, та на 58 384,5 тис.грн, або на 11,0% більше аналогічного показника за відповідний період минулого року.

Станом на 01.12.2023 року виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади по видатках та кредитуванню становить 77,7 % до затвердженого розписом на звітний рік, у тому числі: по загальному фонду – 512 128,6 тис. грн, 84,5 %, по спеціальному фонду – 67 018,3 тис. грн, 48,1 %. Тобто, при затвердженому плані на січень - листопад 2023 року в сумі 745 127,3 тис. грн, на утримання бюджетних установ та виконання програмних завдань використано 579 146,9 тис. грн, у тому числі по видатках 579 611,0  тис.  грн, по кредитуванню ”-” 464,1  тис. грн. Обсяг видатків збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на  165 668,3 тис. грн або на 40 %.

За січень – листопад 2023 року з бюджету Нетішинської міської ТГ проведено видатків по загальному фонду на загальну суму 512 128,6 тис. грн, що становить 84,5 % видатків затвердженого бюджету на рік. Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по:

• освіті – 228 746,7 тис. грн – 44,7 % ;
• реверсній дотації – 93 568,2 тис. грн – 18,3 % ;
• державному  управлінню  –  56 571,8  тис. грн – 11,0 % ;
• житлово – комунальному господарстві – 43 208,4 тис. грн – 8,4 %,
• економічна діяльність – 30 299,5 тис. грн – 5,9 % ;
• соціальному захисту та соціальному забезпечення –21 275,1 тис. грн – 4,2 %
• культурі і мистецтву – 16 997,4 тис. грн – 3,3 %;
• охороні здоров’я – 13 097,6 тис. грн – 2,6 % .

Основні суми видатків спрямовані на:

• оплату праці і нарахування на заробітну плату – 284 146,4 тис. грн – 55,5%;
• поточні трансферти – 182 809,9 тис. грн – 35,7 % ;
• соціальне забезпечення– 10 416,9 тис. грн – 2,0 %;
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10 883,1 тис. грн - 2,1 %;
• продукти харчування – 7 409,5 тис. грн – 1,4 %.
• комунальні послуги –  6 604,4 тис. грн – 1,3  %.

       По спеціальному фонду, при плані в сумі 139 240,0 тис. грн, виконано 67 018,3 тис. грн, у тому числі по видатках – 67 482,4 тис. грн, по кредитуванню повернуто внутрішніх кредитів  ”-” 464,1 тис. гривень.

            Станом на 01 грудня 2023 року кредиторська заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджету Нетішинської міської ТГ становить 3107,3 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 692,7 тис. грн., спеціального фонду – 2414,6 тис. гривень.