Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міський голова щорічно повинен прозвітувати перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами про свою роботу та роботу місцевих органів виконавчої влади. Традиційно, такі звіти перед громадою 5 років поспіль, відбувалися на початку року. Оскільки нині в Україні діють карантинні заходи, а тому існують певні обмеження, зокрема, заборонено масове зібрання людей, звіт міського голови в ІІ-й половині лютого відбудеться в режимі онлайн. Попередньо знайомимо зі звітами роботи в 2020 році виконавчого комітету, його структурних підрозділів та комунальних підприємств Нетішинської міської ради.

ЗІ ЗВІТУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2020 РІК

ДОХОДИ

Бюджет Нетішинської міської територіальної громади був затверджений у сумі 434 734,4 тис. грн, у тому числі, обсяг міжбюджетних трансфертів – 80 696,5 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду затверджено в сумі 429 097,4 тис. грн, спеціального фонду - 5 637,0 тис. грн. Бюджет за доходами виконано в сумі 447 299,7 тис. грн або на 102,9 % від затверджених річних планових показників на 2020 рік.

Темп росту власних доходів бюджету до минулого року становив103,6%.

До загального фонду бюджету надійшло 440 598,9 тис. грн. У структурі доходів загального фонду власні надходження становлять 81,8 % (360 426,4 тис. грн).

Виконання доходів загального фонду до показників, затверджених міською радою на відповідний період, без врахування міжбюджетних трансфертів, становить 103,4 %. У порівнянні з 2019 р., доходи загального фонду зросли на 49 349,5 тис. грн, або 15,9 %.

Надходження до загального фонду бюджету громади становить: ВП ХАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» - 65,4%; суб’єктів підприємницької діяльності – 21,1%, в тому числі: юридичних осіб – 12,9%, фізичних осіб – 8,2%; бюджетної сфери – 9,9%; підприємств комунальної форми власності – 3,6%.

Крім закріплених джерел доходів, до бюджету надходять офіційні трансферти, яких одержано по загальному фонду у сумі 80 172,5 тис. грн, з них: освітня субвенція – 57 554,0 тис. грн; медична субвенція – 7 294,1 тис. грн; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 500,0 тис. грн; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 3 038,6 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 1 644,1 тис. грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 9 141,7 тис. грн.

Основними бюджетоформуючими джерелами доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок та акцизний податок.

Податок на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету громади. Питома вага ПДФО в обсязі доходів загального фонду бюджету склала 80,9%. У 2020 році надходження ПДФО становили 291 506,1 тис. грн, при плані 276 317,4 тис. грн. Планові показники виконано на 105,5%.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб у 2020 р. до бюджету громади сплатили: ВП «ХАЕС» ДП «Енергоатом» - 213 072,6 тис. грн; КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» - 5 464,8 тис. грн; КВП МУ-13 «ЕПЗМ» - 2 316,2 тис. грн, ТОВ «Атоммонтажсервіс» - 2 274,1 тис. грн,

Другим джерелом доходів бюджету територіальної громади є плата за землю, питома вага якої в загальній сумі доходів загального фонду, без врахування офіційних трансфертів, становить 8,3%. Надходження плати за землю - 9 742,7 тис. грн, в тому числі: земельний податок - 23 844,9 тис. грн, орендна плата за землю - 5 897,8 тис. грн ( виконання плану - 96,6%).

Найбільші платники за землю: ДП «НАЕК «Енергоатом» - 21 670,2 тис. грн;

 ПРАТ «ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ Україна» - 1 229,3 тис. грн.; АТ «Укрзалізниця» - 742,3 тис. грн.

У місті щороку зростають надходження єдиного податку, який є третім бюджетоформуючим джерелом доходів бюджету. Питома вага єдиного податку в обсязі доходів загального фонду бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів, становила 5,6%.

Надходження податку становили 20 351,6 тис. грн при плані 23 091,4 тис. грн, в т. ч. від юридичних осіб – 2 623,4 тис. грн, фізичних осіб – 17 473,4 тис. грн, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 254,7 тис. грн. Виконання плану становить 88,1%.

Зменшення надходжень єдиного податку, в порівнянні з минулим роком та затвердженим планом, відбулося в результаті зменшенням обсягів продажу, виконаних робіт та наданих послуг у зв’язку з надзвичайною ситуацією, зумовленою введенням обмежувальних заходів (карантину), пов’язаних з пандемією, спричиненою коронавірусом COVID-19.

Четвертим за обсягом джерелом доходів бюджету є акцизний податок, надходження якого становили 10 619,0 тис. грн при плані 10 581,0 тис. грн. Виконання плану становить 100,4%.

У загальній сумі акцизного податку 53,0 %, або 5 605,2 тис. грн займає акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Решта надходжень загального фонду бюджету - 7 373,9 тис. грн: місцеві податки і збори (окрім плати за землю та єдиного податку - 2 479,4 тис. грн;

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності - 833,1 тис. грн; решта – 4 061,4 тис. грн.

У Нетішинській міській ОТГ в середньому на одного жителя в 2020 р. припадало 9 484,91 грн доходів загального фонду.

Доходів спеціального фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 6 495,3 тис. гривень. Найбільший відсоток у структурі спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 81,5 % або 5 294,3 тис. гривень.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

За січень – грудень 2020 року з бюджету Нетішинської міської ОТГ проведено видатків на загальну суму 379 578,7 тис. грн, що становить 98% видатків затвердженого бюджету на рік. Питома вага видатків загального фонду становить: освіта – 177 126,5 тис. грн – 46,7 %; державне управління – 57 584,1 тис. грн – 15,2 %; охорона здоров’я – 36 307,4 тис. грн  – 9,6%; соціальний захист та соціальне забезпечення – 13 285,1 тис. грн – 3,5%; культура і мистецтво – 14 054,9 тис. грн – 3,6%; фізична культура і спорт – 283,8 тис. грн – 0,1%; житлово - комунальне господарство – 31 907,8 тис. грн – 8,4%; економічна діяльність – 13 544,4 тис. грн – 3,6%; інша діяльність - 401,9 тис. грн. – 0,1%; реверсній дотації – 34 522,7 тис. грн – 9,1 %; субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів - 560,1 тис. грн – 0,1 %;

Основні суми видатків були спрямовані: оплата праці і нарахування на заробітну плату – 230 470,4 тис. грн – 60,7%; поточні трансферти – 115 818,9 тис. грн – 30,5%; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9 668,7 тис. грн – 2,5%; комунальні послуги – 5 250,3 тис. грн – 1,4 %; продукти харчування – 2 299,3 тис. грн – 1 %; оплата послуг (крім комунальних) –3 454,7 тис. грн – 1%.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2021 року була відсутня, дебіторська заборгованість бюджетних установ становила 215,2 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Касові видатки за січень – грудень 2020 року здійснено у сумі 60 889,7 тис. грн. Питома вага видатків спеціального фонду становить: освіта – 14 925,5 тис. грн - 24,5 %; державне управління – 982,6 тис. грн – 1,6 %; охорона здоров’я – 6 846,3 тис. грн – 11,2%; житлово – комунальне господарство – 9 449,7 тис. грн – 15,5%; культура і мистецтво – 2 909,2 тис. грн – 4,8%; соціальний захист та соціальне забезпечення – 322,3 тис. грн – 0,5%; економічна діяльність – 25 191,1 тис. грн. – 41,4 %; інша діяльність – 256,9 тис. грн – 0,4%; субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів - 6,1 тис. грн.

Основні суми видатків спрямовані: поточні трансферти – 504,2 тис. грн – 0,8%; придбання основного капіталу – 43 147,2 тис. грн – 70,9% ; капітальні трансферти – 14 330,4 тис. грн – 23,5 %.

Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2021 р. відсутня, дебіторська заборгованість бюджетних установ по видатках становила125,0 тис. грн.

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради